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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 655.00 | 109 085.00 | 36 570.00 | 145 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 357.00 | 96 065.00 | 19 292.00 | 115 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 015.00 | 205 150.00 | 69 865.00 | 275 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 230.00 | 27 018.00 | 632 212.00 | 659 230.00 |
BZ Autres créances | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 126.00 | 27 018.00 | 888 108.00 | 915 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 140.00 | 232 168.00 | 957 973.00 | 1 190 140.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 912.00 | 407 006.00 | | 339 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416.00 | -67 094.00 | | -1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 341 796.00 | 343 212.00 | | 341 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 664.00 | 137 450.00 | | 184 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 228.00 | 196 812.00 | | 196 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 238.00 | 198 379.00 | | 228 238.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 176.00 | 532 653.00 | | 616 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 973.00 | 875 864.00 | | 957 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 468.00 | 524 542.00 | | 550 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 082.00 | 111 518.00 | | 91 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 450.00 | | 2 379 450.00 | 2 379 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 450.00 | | 2 379 450.00 | 2 379 450.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 043.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 043.00 | 35 923.00 | | 87 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 949.00 | 1 119.00 | | 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | 1 481.00 | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 5.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 502.00 | 5.00 | | 60 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976.00 | 25 684.00 | | 15 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 33 044.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 204.00 | 58 728.00 | | 16 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 298.00 | -58 723.00 | | 44 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 997.00 | 2 348 132.00 | | 2 526 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 413.00 | 2 415 226.00 | | 2 528 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416.00 | -67 094.00 | | -1 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498 802.00 | 469 552.00 | | 498 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 914.00 | | 9 510.00 | 303 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 410.00 | 275 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 930.00 | 261 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 432.00 | | 8 510.00 | 287 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 1 000.00 | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 621.00 | 32 231.00 | 34 701.00 | 207 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 621.00 | 32 231.00 | 34 701.00 | 207 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 228.00 | 196 228.00 | | 196 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 626 908.00 | 626 908.00 | | 626 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 582.00 | 27 874.00 | 65 708.00 | 93 582.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VP Divers | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 271.00 | 898 421.00 | 12 850.00 | 911 271.00 |
VW T.V.A. | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 176.00 | 550 468.00 | 65 708.00 | 616 176.00 |