| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 1 060.00 | 74.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 415.00 | 103 602.00 | 40 812.00 | 144 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 327.00 | 104 662.00 | 43 664.00 | 148 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 606.00 | | 164 606.00 | 164 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CF Disponibilités | 685 085.00 | | 685 085.00 | 685 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 332.00 | | 937 332.00 | 937 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 659.00 | 104 662.00 | 980 996.00 | 1 085 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 962.00 | 292 510.00 | | 378 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 113.00 | 86 451.00 | | 68 113.00 |
DL TOTAL (I) | 502 076.00 | 433 962.00 | | 502 076.00 |
DP Provisions pour risques | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 281.00 | | | 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 787.00 | 41 835.00 | | 40 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 30 166.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 6 197.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | 25 634.00 | | 24 924.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 18 150.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 803.00 | 339 054.00 | | 397 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 726.00 | 461 038.00 | | 476 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 996.00 | 895 001.00 | | 980 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 866.00 | 693 379.00 | 1 552 245.00 | 858 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 866.00 | 693 379.00 | 1 552 245.00 | 858 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 631.00 | 3 036.00 | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | 3 036.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 1 661.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 1 116.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 2 778.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 258.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 218.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 859.00 | 1 248 735.00 | | 1 559 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 745.00 | 1 162 284.00 | | 1 491 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 113.00 | 86 451.00 | | 68 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 397.00 | | 4 420.00 | 144 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 148 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 145 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 620.00 | | 4 420.00 | 141 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 596.00 | 20 512.00 | 446.00 | 84 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | 20 512.00 | 446.00 | 84 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 194.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 803.00 | 397 803.00 | | 397 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 417.00 | 87 640.00 | 2 777.00 | 90 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 727.00 | 473 727.00 | | 473 727.00 |