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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 373.00 | 126 874.00 | 20 499.00 | 147 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 899.00 | | 384 899.00 | 384 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 096.00 | 126 874.00 | 411 222.00 | 538 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 446.00 | | 76 446.00 | 76 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | 61 157.00 | -54 288.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 664 321.00 | | 664 321.00 | 664 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 146.00 | 61 157.00 | 728 989.00 | 790 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 242.00 | 188 031.00 | 1 140 211.00 | 1 328 242.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 334.00 | | | 516 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 579 047.00 | | | 579 047.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 468.00 | | | 383 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 752.00 | | | 544 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 211.00 | | | 1 140 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 752.00 | | | 544 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 327.00 | 529 325.00 | 1 189 652.00 | 660 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 327.00 | 529 325.00 | 1 189 652.00 | 660 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 666.00 | | | 1 204 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 953.00 | | | 1 196 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 841.00 | | 537 462.00 | 560 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 546 832.00 | 1 000.00 | 390 724.00 | 546 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 832.00 | 12 022.00 | 538 096.00 | 546 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 022.00 | 147 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 446.00 | | 12 302.00 | 147 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 395.00 | | 525 160.00 | 413 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 203.00 | 8 032.00 | 11 022.00 | 130 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 203.00 | 8 032.00 | 11 022.00 | 130 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913.00 | 14 500.00 | | 1 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | 75 657.00 | | 1 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 468.00 | 383 468.00 | | 383 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 899.00 | | 384 899.00 | 384 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 703.00 | 49 379.00 | 388 324.00 | 437 703.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 687.00 | 489 687.00 | | 489 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 52 987.00 | | | 52 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YT Sous‐traitance | 899 971.00 | | | 899 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 841.00 | | | 966 841.00 |