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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 093.00 | 130 203.00 | 15 889.00 | 146 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 218.00 | | 407 218.00 | 407 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 841.00 | 130 203.00 | 430 637.00 | 560 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 911.00 | | 261 911.00 | 261 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 447.00 | | 662 447.00 | 662 447.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 489 027.00 | | 489 027.00 | 489 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 041.00 | | 1 452 041.00 | 1 452 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 882.00 | 130 203.00 | 1 882 678.00 | 2 012 882.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 460 802.00 | | | 460 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DL TOTAL (I) | 571 334.00 | | | 571 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 437.00 | | | 588 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 558.00 | | | 657 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 432.00 | | | 1 309 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 678.00 | | | 1 882 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 432.00 | | | 1 309 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 612.00 | 341 678.00 | 969 290.00 | 627 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 612.00 | 341 678.00 | 969 290.00 | 627 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 077.00 | | | 988 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 545.00 | | | 932 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 859.00 | | 413 309.00 | 153 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 327.00 | 560 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 327.00 | 147 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 682.00 | | 6 091.00 | 147 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 407 218.00 | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 588.00 | 15 930.00 | 6 314.00 | 120 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 588.00 | 15 930.00 | 6 314.00 | 120 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 558.00 | 657 558.00 | | 657 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 218.00 | | 407 218.00 | 407 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 662 447.00 | 662 447.00 | | 662 447.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 098.00 | 701 103.00 | 409 995.00 | 1 111 098.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 995.00 | 720 995.00 | | 720 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YT Sous‐traitance | 730 935.00 | | | 730 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 985.00 | | | 794 985.00 |