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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 315.00 | 120 588.00 | 25 727.00 | 146 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 858.00 | 120 588.00 | 33 270.00 | 153 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 240.00 | | 200 240.00 | 200 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 277.00 | | 291 277.00 | 291 277.00 |
BZ Autres créances | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CF Disponibilités | 485 041.00 | | 485 041.00 | 485 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 208.00 | | 1 053 208.00 | 1 053 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 067.00 | 120 588.00 | 1 086 479.00 | 1 207 067.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 076.00 | 378 962.00 | | 447 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | 68 113.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 515 802.00 | 502 076.00 | | 515 802.00 |
DP Provisions pour risques | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DQ Provisions pour charges | | 281.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 912.00 | 2 193.00 | | 1 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 411.00 | 40 787.00 | | 34 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 684.00 | 3 000.00 | | 207 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 8 555.00 | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 498.00 | 24 923.00 | | 18 498.00 |
EA Autres dettes | 51 195.00 | 1 656.00 | | 51 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 132.00 | 397 803.00 | | 248 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 764.00 | 476 726.00 | | 568 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 479.00 | 980 996.00 | | 1 086 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 932.00 | 318 673.00 | 902 605.00 | 583 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 932.00 | 318 673.00 | 902 605.00 | 583 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 2 631.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 255.00 | 2 631.00 | | 9 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 618.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 44.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 1 662.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 668.00 | 968.00 | | 6 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 5 527.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 665.00 | 1 559 859.00 | | 916 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 939.00 | 1 491 745.00 | | 902 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | 68 113.00 | | 13 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 327.00 | | 11 851.00 | 148 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 320.00 | 153 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 147 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 550.00 | | 8 451.00 | 145 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 3 400.00 | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 663.00 | 19 784.00 | 3 858.00 | 104 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 663.00 | 19 784.00 | 3 858.00 | 104 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | | 281.00 | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | | 281.00 | 2 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 132.00 | 248 132.00 | | 248 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 291 277.00 | | | 291 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 704.00 | 367 927.00 | 2 777.00 | 370 704.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 080.00 | 361 080.00 | | 361 080.00 |