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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 178 617.00 | 171 540.00 | 7 077.00 | 178 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 199.00 | 133 967.00 | 24 233.00 | 158 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 927.00 | 62 647.00 | 83 280.00 | 145 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 431.00 | 368 155.00 | 720 277.00 | 1 088 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BT Marchandises | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 189.00 | | 351 189.00 | 351 189.00 |
CF Disponibilités | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 140.00 | | 581 140.00 | 581 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 571.00 | 368 155.00 | 1 301 417.00 | 1 669 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 394 525.00 | 394 525.00 | | 394 525.00 |
DH Report à nouveau | 240 487.00 | 184 905.00 | | 240 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 024.00 | 295 582.00 | | 285 024.00 |
DL TOTAL (I) | 930 875.00 | 885 851.00 | | 930 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 160.00 | 233 644.00 | | 155 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 877.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 478.00 | 120 276.00 | | 127 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 142.00 | 114 942.00 | | 87 142.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 2 401.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 541.00 | 472 139.00 | | 370 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 417.00 | 1 357 991.00 | | 1 301 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 607.00 | |
GE Autres charges | | | 46 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 271.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -271.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 536.00 | 127 257.00 | | 120 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 024.00 | 295 582.00 | | 285 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 601.00 | 20 024.00 | | 1 127 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 254.00 | 30 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 193.00 | 1 088 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 939.00 | 482 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 568.00 | 19 114.00 | | 519 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 032.00 | 909.00 | | 33 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 006.00 | 45 467.00 | 47 319.00 | 370 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 006.00 | 45 467.00 | 47 319.00 | 370 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 478.00 | 127 478.00 | | 127 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 145.00 | 73 105.00 | 82 040.00 | 155 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 629.00 | 371 166.00 | 30 463.00 | 401 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 541.00 | 288 501.00 | 82 040.00 | 370 541.00 |