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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 178 616.00 | 175 758.00 | 2 858.00 | 178 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 788.00 | 100 666.00 | 63 122.00 | 163 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 206.00 | 75 221.00 | 213 984.00 | 289 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 895.00 | 351 646.00 | 885 248.00 | 1 236 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BT Marchandises | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BZ Autres créances | 349 316.00 | | 349 316.00 | 349 316.00 |
CF Disponibilités | 296 570.00 | | 296 570.00 | 296 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 699.00 | | 724 699.00 | 724 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 594.00 | 351 646.00 | 1 609 948.00 | 1 961 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 394 525.00 | | | 394 525.00 |
DH Report à nouveau | 285 511.00 | | | 285 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 177.00 | | | 1 078 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 759.00 | | | 236 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 310.00 | | | 142 310.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 948.00 | | | 1 609 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 540.00 | | | 410 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 100.00 | | 193 100.00 | 193 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 238.00 | | 1 968 238.00 | 1 968 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 339.00 | | 2 161 339.00 | 2 161 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 006.00 | |
GE Autres charges | | | 58 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 484.00 | | | 165 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 930.00 | | | 2 192 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 628.00 | | | 1 805 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 302.00 | | | 387 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 431.00 | | 204 778.00 | 1 088 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 314.00 | 1 236 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 514.00 | 631 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 743.00 | | 204 383.00 | 482 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 687.00 | | 395.00 | 30 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 154.00 | 39 006.00 | 55 514.00 | 368 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 154.00 | 39 006.00 | 55 514.00 | 368 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 262.00 | 152 262.00 | | 152 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
VC Groupe et associés | 226 003.00 | | | 226 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 744.00 | 115 514.00 | 79 385.00 | 236 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
VP Divers | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 936.00 | 369 878.00 | 30 058.00 | 399 936.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 770.00 | 410 540.00 | 79 385.00 | 531 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
ST Autres comptes | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 075.00 | | | 384 075.00 |