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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 37 770.00 | 17 789.00 | 19 981.00 | 37 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 304.00 | 80 141.00 | 39 163.00 | 119 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 445.00 | 185 701.00 | 204 744.00 | 390 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 575.00 | 283 631.00 | 869 944.00 | 1 153 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BT Marchandises | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 726 790.00 | | 726 790.00 | 726 790.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 524 017.00 | | 524 017.00 | 524 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 054.00 | | 1 344 054.00 | 1 344 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 629.00 | 283 631.00 | 2 213 998.00 | 2 497 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 394 525.00 | 394 525.00 | | 394 525.00 |
DH Report à nouveau | 679 562.00 | 284 900.00 | | 679 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 152.00 | 609 082.00 | | 101 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 079.00 | 1 299 346.00 | | 1 186 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 405.00 | 175 225.00 | | 666 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 108.00 | 139.00 | | 38 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | 176 861.00 | | 159 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 026.00 | 239 037.00 | | 164 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 919.00 | 591 262.00 | | 1 027 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 998.00 | 1 890 608.00 | | 2 213 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 498.00 | | 35 076.00 | 1 118 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 443.00 | | 35 076.00 | 512 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 859.00 | 58 772.00 | | 224 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 859.00 | 58 772.00 | | 224 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 390.00 | 530 657.00 | 135 733.00 | 666 390.00 |
VI Groupe et associés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 790.00 | 726 790.00 | | 726 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 266.00 | 736 435.00 | 30 830.00 | 767 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 919.00 | 892 186.00 | 135 733.00 | 1 027 919.00 |