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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AP Constructions | 37 770.00 | 20 575.00 | 17 195.00 | 37 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 647.00 | 92 470.00 | 26 176.00 | 118 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 408.00 | 223 826.00 | 170 582.00 | 394 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 131.00 | 336 871.00 | 827 259.00 | 1 164 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BT Marchandises | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BZ Autres créances | 1 168 644.00 | | 1 168 644.00 | 1 168 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 683 139.00 | | 683 139.00 | 683 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 089.00 | | 1 939 089.00 | 1 939 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 220.00 | 336 871.00 | 2 766 349.00 | 3 103 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DG Autres réserves | 394 525.00 | 394 525.00 | | 394 525.00 |
DH Report à nouveau | 780 714.00 | 679 562.00 | | 780 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 415.00 | 101 152.00 | | 490 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 494.00 | 1 186 079.00 | | 1 676 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 560.00 | 666 405.00 | | 657 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 527.00 | 38 108.00 | | 18 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 453.00 | 159 380.00 | | 176 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 315.00 | 164 026.00 | | 237 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 855.00 | 1 027 919.00 | | 1 089 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 349.00 | 2 213 998.00 | | 2 766 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 575.00 | | 20 557.00 | 1 153 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 164 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 550 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 519.00 | | 13 306.00 | 547 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 055.00 | | 7 251.00 | 31 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 631.00 | 63 240.00 | 10 000.00 | 283 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 631.00 | 63 240.00 | 10 000.00 | 283 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 644.00 | 1 168 644.00 | | 1 168 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 019.00 | 1 170 938.00 | 38 081.00 | 1 209 019.00 |