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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 024.00 | 53 087.00 | 17 937.00 | 71 024.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 681.00 | 62 067.00 | 161 614.00 | 223 681.00 |
060 Stock marchandises | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
072 Créances – Autres | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
084 Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
110 Total général Actif | 250 763.00 | 62 067.00 | 188 697.00 | 250 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 287.00 | 371 949.00 | | 380 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 779.00 | 1 988.00 | | 1 779.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | 1 051.00 | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 167.00 | 374 989.00 | | 383 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 858.00 | 117 019.00 | | 111 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | -1 662.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 78 167.00 | 79 357.00 | | 78 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | 5 566.00 | | 5 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 447.00 | 140 051.00 | | 146 447.00 |
252 Charges sociales | 38 491.00 | 30 221.00 | | 38 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 935.00 | 5 342.00 | | 3 935.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 9.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 027.00 | 375 903.00 | | 384 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -861.00 | -914.00 | | -861.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 816.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 530.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 26.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 544.00 | -647.00 | | -1 544.00 |