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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 688.00 | 86 451.00 | 145 237.00 | 231 688.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 384 250.00 | 95 431.00 | 288 819.00 | 384 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
072 Créances – Autres | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
084 Disponibilités | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 512.00 | | 104 512.00 | 104 512.00 |
110 Total général Actif | 488 762.00 | 95 431.00 | 393 331.00 | 488 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 520.00 | 427 195.00 | | 504 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 656.00 | 1 791.00 | | 1 656.00 |
230 Autres produits | 18 929.00 | 2 285.00 | | 18 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 105.00 | 431 271.00 | | 525 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 749.00 | 116 999.00 | | 127 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 044.00 | 150.00 | | 2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 97 670.00 | 92 069.00 | | 97 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 4 515.00 | | 4 581.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 907.00 | 164 397.00 | | 197 907.00 |
252 Charges sociales | 62 411.00 | 43 017.00 | | 62 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 255.00 | 10 003.00 | | 21 255.00 |
262 Autres charges | 1 042.00 | 825.00 | | 1 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 659.00 | 431 975.00 | | 514 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 445.00 | -703.00 | | 10 445.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 41.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | 833.00 | | 399.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 1 074.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 359.00 | -903.00 | | 7 359.00 |