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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 759.00 | 65 196.00 | 136 563.00 | 201 759.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 435.00 | 74 176.00 | 280 259.00 | 354 435.00 |
060 Stock marchandises | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
072 Créances – Autres | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
084 Disponibilités | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
110 Total général Actif | 469 654.00 | 74 176.00 | 395 478.00 | 469 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 195.00 | 424 644.00 | | 427 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 791.00 | 2 010.00 | | 1 791.00 |
230 Autres produits | 2 285.00 | 2 449.00 | | 2 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 271.00 | 429 103.00 | | 431 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 999.00 | 112 772.00 | | 116 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 1 492.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 92 069.00 | 75 512.00 | | 92 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 611.00 | | | -18 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | 6 671.00 | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 397.00 | 152 177.00 | | 164 397.00 |
252 Charges sociales | 43 017.00 | 34 626.00 | | 43 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 003.00 | 5 534.00 | | 10 003.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 760.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 975.00 | 389 544.00 | | 431 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -703.00 | 39 559.00 | | -703.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 7.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 207.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -903.00 | 38 741.00 | | -903.00 |