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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 646.00 | 57 436.00 | 23 211.00 | 80 646.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 309.00 | 66 416.00 | 166 894.00 | 233 309.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
072 Créances – Autres | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
084 Disponibilités | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
110 Total général Actif | 288 812.00 | 66 416.00 | 222 396.00 | 288 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 828.00 | 380 287.00 | | 400 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 768.00 | 1 779.00 | | 1 768.00 |
230 Autres produits | 1 128.00 | 1 101.00 | | 1 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 724.00 | 383 167.00 | | 403 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 712.00 | 111 858.00 | | 111 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 090.00 | -457.00 | | 3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 68 257.00 | 78 167.00 | | 68 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 5 513.00 | | 5 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 622.00 | 146 447.00 | | 144 622.00 |
252 Charges sociales | 36 013.00 | 38 491.00 | | 36 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 349.00 | 3 935.00 | | 4 349.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 75.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 511.00 | 384 027.00 | | 373 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 213.00 | -861.00 | | 30 213.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 296.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 678.00 | 394.00 | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 348.00 | -1 544.00 | | 28 348.00 |