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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 391.00 | 684 266.00 | 46 124.00 | 730 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 675.00 | 747 551.00 | 346 124.00 | 1 093 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 470.00 | 41 667.00 | 111 803.00 | 153 470.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 166.00 | 41 667.00 | 254 499.00 | 296 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 841.00 | 789 218.00 | 600 624.00 | 1 389 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 475.00 | -109 895.00 | | -159 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | -49 580.00 | | 42 468.00 |
DL TOTAL (I) | -110 007.00 | -152 475.00 | | -110 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 598.00 | 264 301.00 | | 200 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 255.00 | 634 355.00 | | 483 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 25 256.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 577.00 | 13 749.00 | | 25 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 630.00 | 937 661.00 | | 710 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 624.00 | 785 186.00 | | 600 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 630.00 | 937 661.00 | | 710 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 432.00 | | 199 432.00 | 199 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 432.00 | | 199 432.00 | 199 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 517.00 | 225 232.00 | | 311 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 049.00 | 274 812.00 | | 269 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 468.00 | -49 580.00 | | 42 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 853.00 | 41 667.00 | 16 853.00 | 16 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 076.00 | 41 667.00 | 112 076.00 | 112 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 076.00 | 41 667.00 | 112 076.00 | 112 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 667.00 | 16 853.00 | |
UG ‐ Financières | | | 95 223.00 | |