| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 9 005.00 | 1 994.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 200.00 | 16 582.00 | 42 617.00 | 59 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 388.00 | 77 481.00 | 13 906.00 | 91 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 717.00 | 740 315.00 | 46 402.00 | 786 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 305.00 | 843 385.00 | 416 920.00 | 1 260 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BZ Autres créances | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 642 955.00 | | 642 955.00 | 642 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 831.00 | | 714 831.00 | 714 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 137.00 | 843 385.00 | 1 131 752.00 | 1 975 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | | -51 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 267.00 | 296 884.00 | | 166 267.00 |
DL TOTAL (I) | 178 642.00 | 252 375.00 | | 178 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 097.00 | 576 094.00 | | 898 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 853.00 | 249 387.00 | | 35 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 270.00 | 222 073.00 | | 8 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 872.00 | | |
EA Autres dettes | 10 888.00 | 10 408.00 | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 110.00 | 1 059 835.00 | | 953 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 752.00 | 1 312 210.00 | | 1 131 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 102.00 | | 600 102.00 | 600 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 102.00 | | 600 102.00 | 600 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 474.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 700.00 | 124 290.00 | | 74 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 282.00 | 2 497 208.00 | | 604 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 015.00 | 2 200 324.00 | | 438 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 267.00 | 296 884.00 | | 166 267.00 |