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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 704.00 | 8 296.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 56 000.00 | 3 523.00 | 52 478.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 753.00 | 66 296.00 | 22 457.00 | 88 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 171.00 | 712 016.00 | 82 155.00 | 794 171.00 |
AX Avances et acomptes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 340.00 | 783 538.00 | 477 802.00 | 1 261 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
CF Disponibilités | 460 694.00 | | 460 694.00 | 460 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 797.00 | | 628 797.00 | 628 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 137.00 | 783 538.00 | 1 106 599.00 | 1 890 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 006.00 | -159 475.00 | | -117 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 497.00 | 42 468.00 | | 65 497.00 |
DL TOTAL (I) | -44 509.00 | -110 007.00 | | -44 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 161.00 | 200 598.00 | | 608 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 219.00 | 483 255.00 | | 47 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 244.00 | 1 200.00 | | 234 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 501.00 | 25 577.00 | | 250 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 108.00 | 710 630.00 | | 1 151 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 599.00 | 600 624.00 | | 1 106 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 773.00 | 710 630.00 | | 92 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 625.00 | | 1 470 625.00 | 1 470 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 625.00 | | 1 470 625.00 | 1 470 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 645.00 | 311 517.00 | | 1 553 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 147.00 | 269 049.00 | | 1 488 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 497.00 | 42 468.00 | | 65 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 218.00 | -480 022.00 | 527 240.00 | 47 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 160.00 | 77 066.00 | 317 677.00 | 608 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 905.00 | 142 905.00 | 12 000.00 | 154 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 108.00 | 92 773.00 | 844 918.00 | 1 151 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |