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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 5 339.00 | 5 661.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 59 200.00 | 10 033.00 | 49 168.00 | 59 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 753.00 | 71 520.00 | 17 233.00 | 88 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 718.00 | 726 019.00 | 60 698.00 | 786 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 670.00 | 812 910.00 | 444 760.00 | 1 257 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CF Disponibilités | 801 705.00 | | 801 705.00 | 801 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 451.00 | | 867 451.00 | 867 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 121.00 | 812 910.00 | 1 312 211.00 | 2 125 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 509.00 | -117 006.00 | | -51 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 885.00 | 65 497.00 | | 296 885.00 |
DL TOTAL (I) | 252 375.00 | -44 509.00 | | 252 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 094.00 | 608 161.00 | | 531 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 47 219.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 388.00 | 234 244.00 | | 249 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 073.00 | 250 501.00 | | 222 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 576.00 | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 835.00 | 1 151 108.00 | | 1 059 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 211.00 | 1 106 599.00 | | 1 312 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 737.00 | 92 773.00 | | 561 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 098.00 | | 2 473 098.00 | 2 473 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 098.00 | | 2 473 098.00 | 2 473 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | -1 474.00 | | 4 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 290.00 | 12 776.00 | | 124 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 209.00 | 1 553 645.00 | | 2 497 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 324.00 | 1 488 147.00 | | 2 200 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 885.00 | 65 497.00 | | 296 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 387.00 | 249 387.00 | | 249 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 094.00 | 77 996.00 | 321 510.00 | 531 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 073.00 | 222 073.00 | | 222 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 095.00 | 40 095.00 | 12 000.00 | 52 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 835.00 | 561 737.00 | 366 510.00 | 1 059 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |