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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 5.00 | 32 995.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 559.00 | 136 441.00 | 23 119.00 | 159 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 054.00 | 85 019.00 | 9 035.00 | 94 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 313.00 | 221 465.00 | 95 849.00 | 317 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 267.00 | 5 180.00 | 52 087.00 | 57 267.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 755.00 | 5 180.00 | 176 575.00 | 181 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 069.00 | 226 645.00 | 272 424.00 | 499 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
DH Report à nouveau | 8 937.00 | -4 739.00 | | 8 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 145.00 | 13 677.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 174 731.00 | 166 586.00 | | 174 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 411.00 | 28 789.00 | | 34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 435.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 7 093.00 | | 14 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 341.00 | 24 205.00 | | 44 341.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 214.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 692.00 | 60 736.00 | | 97 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 424.00 | 227 323.00 | | 272 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 366.00 | 53 772.00 | | 94 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 447.00 | 18 057.00 | | 27 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 852.00 | | 501 852.00 | 501 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 852.00 | | 501 852.00 | 501 852.00 |
FM Production stockée | | | 26 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 223.00 | 2 927.00 | | 3 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 085.00 | 13 767.00 | | 16 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 584.00 | 313.00 | | 7 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | 313.00 | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 584.00 | -313.00 | | -7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 061.00 | 636 304.00 | | 569 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 916.00 | 622 627.00 | | 560 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 145.00 | 13 677.00 | | 8 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 210.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 754.00 | | 33 559.00 | 283 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 054.00 | | 33 559.00 | 253 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 055.00 | 19 410.00 | | 202 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 055.00 | 19 410.00 | | 202 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 964.00 | 3 638.00 | 3 326.00 | 6 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VW T.V.A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 692.00 | 94 366.00 | 3 326.00 | 97 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 2 864.00 | | 4 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 515.00 | 10 665.00 | | 10 515.00 |
ST Autres comptes | 56 289.00 | 66 579.00 | | 56 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 303.00 | 28 311.00 | | 30 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 36 322.00 | 118 990.00 | | 36 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 536.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | 3 400.00 | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 222.00 | 127 467.00 | | 70 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 178.00 | 68 128.00 | | 39 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 428.00 | 224 545.00 | | 133 428.00 |