| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 94 000.00 | 6 364.00 | 87 636.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 411.00 | 154 404.00 | 10 007.00 | 164 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 165.00 | 254 822.00 | 128 343.00 | 383 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 040.00 | 5 180.00 | 149 860.00 | 155 040.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 940.00 | 5 180.00 | 206 760.00 | 211 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 105.00 | 260 002.00 | 335 103.00 | 595 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
DH Report à nouveau | 23 464.00 | 17 082.00 | | 23 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485.00 | 6 382.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 192 598.00 | 181 113.00 | | 192 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 718.00 | 40 350.00 | | 46 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 872.00 | 12 211.00 | | 9 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 010.00 | 16 290.00 | | 15 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 302.00 | 56 335.00 | | 70 302.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 600.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 505.00 | 125 786.00 | | 142 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 103.00 | 306 899.00 | | 335 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 245.00 | 123 980.00 | | 142 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 964.00 | 37 025.00 | | 43 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 341.00 | | 406 341.00 | 406 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 341.00 | | 406 341.00 | 406 341.00 |
FM Production stockée | | | -56 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | 3 465.00 | | 4 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 899.00 | 16 567.00 | | 13 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | 511.00 | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 511.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -511.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 306.00 | 533 635.00 | | 356 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 822.00 | 527 253.00 | | 344 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 485.00 | 6 382.00 | | 11 485.00 |