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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 94 000.00 | 1 664.00 | 92 336.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 358.00 | 148 676.00 | 12 682.00 | 161 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 054.00 | 90 655.00 | 3 399.00 | 94 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 112.00 | 240 995.00 | 139 117.00 | 380 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | 5 180.00 | 42 729.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 962.00 | 5 180.00 | 167 782.00 | 172 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 074.00 | 246 175.00 | 306 899.00 | 553 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
DH Report à nouveau | 17 082.00 | 8 937.00 | | 17 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | 8 145.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 181 113.00 | 174 731.00 | | 181 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 350.00 | 34 411.00 | | 40 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 211.00 | 3 068.00 | | 12 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 14 474.00 | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 335.00 | 44 341.00 | | 56 335.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 398.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 786.00 | 97 692.00 | | 125 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 899.00 | 272 424.00 | | 306 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 980.00 | 94 366.00 | | 123 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 025.00 | 27 447.00 | | 37 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 559.00 | | 462 559.00 | 462 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 559.00 | | 462 559.00 | 462 559.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | 3 223.00 | | 3 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 567.00 | 16 085.00 | | 16 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 7 584.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 7 584.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -7 584.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 635.00 | 569 061.00 | | 533 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 253.00 | 560 916.00 | | 527 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382.00 | 8 145.00 | | 6 382.00 |