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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 473.00 | 30 105.00 | 11 368.00 | 41 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 962.00 | 137 721.00 | 119 241.00 | 256 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 643.00 | 174 004.00 | 130 639.00 | 304 643.00 |
BT Marchandises | 117 614.00 | | 117 614.00 | 117 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 243.00 | | 196 243.00 | 196 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 886.00 | 174 004.00 | 326 882.00 | 500 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 563.00 | 26 348.00 | | 36 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 928.00 | 10 215.00 | | 25 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 153.00 | 5 130.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 70 144.00 | 47 193.00 | | 70 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 834.00 | 57 922.00 | | 76 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 560.00 | 29 896.00 | | 31 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 112.00 | 54 217.00 | | 73 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 031.00 | 21 744.00 | | 41 031.00 |
EA Autres dettes | 34 201.00 | 31 958.00 | | 34 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 738.00 | 195 737.00 | | 256 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 882.00 | 242 930.00 | | 326 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 656.00 | | 84 656.00 | 84 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 364.00 | | 769 364.00 | 769 364.00 |
FQ Autres produits | | | 23 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 516.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 4 432.00 | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 651.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | 3 781.00 | | 3 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 2 237.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 934.00 | 598 992.00 | | 800 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 006.00 | 588 778.00 | | 775 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 928.00 | 10 215.00 | | 25 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 451.00 | | | 221 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 898.00 | 35 610.00 | 504.00 | 38 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 35 610.00 | 504.00 | 32 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 560.00 | 27 194.00 | 49 366.00 | 76 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 444.00 | 39 414.00 | 30.00 | 39 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 738.00 | 207 372.00 | 49 366.00 | 256 738.00 |