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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 494.00 | 42 517.00 | 7 977.00 | 50 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 719.00 | 254 944.00 | 37 775.00 | 292 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 193.00 | 301 411.00 | 75 782.00 | 377 193.00 |
BT Marchandises | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 255.00 | | 322 255.00 | 322 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 448.00 | 301 412.00 | 398 036.00 | 699 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 104.00 | 67 926.00 | | 76 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | 8 177.00 | | 6 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | 2 651.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 90 558.00 | 84 255.00 | | 90 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 303.00 | 42 441.00 | | 18 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 318.00 | 105 369.00 | | 79 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 135.00 | 106 281.00 | | 87 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 41 740.00 | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 53 562.00 | 19 228.00 | | 53 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 478.00 | 315 058.00 | | 307 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 036.00 | 399 313.00 | | 398 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 573.00 | | 11 426.00 | 376 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 806.00 | 377 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 006.00 | 33 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 343 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 587.00 | | 11 426.00 | 337 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 808.00 | 30 409.00 | 10 806.00 | 281 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | 3 272.00 | 5 006.00 | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 126.00 | 27 137.00 | 5 800.00 | 276 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 120.00 | 15 246.00 | 2 874.00 | 18 120.00 |
VI Groupe et associés | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VP Divers | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 366.00 | 45 336.00 | 30.00 | 45 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 478.00 | 304 604.00 | 2 874.00 | 307 478.00 |