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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 5 684.00 | 3 272.00 | 8 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 844.00 | 38 054.00 | 11 790.00 | 49 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 743.00 | 238 071.00 | 49 671.00 | 287 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 573.00 | 281 808.00 | 94 764.00 | 376 573.00 |
BT Marchandises | 125 013.00 | | 125 013.00 | 125 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 072.00 | 2 464.00 | 67 607.00 | 70 072.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 013.00 | 2 464.00 | 304 549.00 | 307 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 585.00 | 284 272.00 | 399 313.00 | 683 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 926.00 | 52 558.00 | | 67 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177.00 | 15 368.00 | | 8 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 84 255.00 | 73 426.00 | | 84 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 441.00 | 72 035.00 | | 42 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 369.00 | 53 917.00 | | 105 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 281.00 | 108 523.00 | | 106 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 740.00 | 42 870.00 | | 41 740.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | 15 781.00 | | 19 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 058.00 | 293 126.00 | | 315 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 313.00 | 366 553.00 | | 399 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 810.00 | | 12 763.00 | 363 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 824.00 | | 12 763.00 | 324 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 563.00 | 44 245.00 | | 237 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 1 669.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 548.00 | 42 576.00 | | 233 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 251.00 | 23 449.00 | 18 802.00 | 42 251.00 |
VI Groupe et associés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 632.00 | 78 602.00 | 30.00 | 78 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 057.00 | 296 255.00 | 18 802.00 | 315 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |