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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 593.00 | 2 547.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 541.00 | 46 089.00 | 6 452.00 | 52 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 129.00 | 234 561.00 | 66 568.00 | 301 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 840.00 | 281 243.00 | 105 597.00 | 386 840.00 |
BT Marchandises | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 293.00 | | 53 293.00 | 53 293.00 |
BZ Autres créances | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CF Disponibilités | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 759.00 | | 344 759.00 | 344 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 598.00 | 281 243.00 | 450 356.00 | 731 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 067.00 | 76 104.00 | | 83 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 100.00 | 6 964.00 | | 22 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 331.00 | 1 991.00 | | 1 331.00 |
DL TOTAL (I) | 111 998.00 | 90 558.00 | | 111 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 892.00 | 18 303.00 | | 21 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 251.00 | 79 318.00 | | 82 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 438.00 | 87 135.00 | | 57 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 967.00 | 69 161.00 | | 105 967.00 |
EA Autres dettes | 70 810.00 | 53 562.00 | | 70 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 358.00 | 307 478.00 | | 338 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 356.00 | 398 036.00 | | 450 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 193.00 | | 68 343.00 | 377 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 696.00 | 386 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 33 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 746.00 | 353 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 950.00 | | 3 140.00 | 33 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 213.00 | | 65 203.00 | 343 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 412.00 | 30 024.00 | 50 193.00 | 301 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 593.00 | 3 950.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 462.00 | 29 431.00 | 46 243.00 | 297 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 680.00 | 11 190.00 | 10 490.00 | 21 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 344.00 | 62 314.00 | 30.00 | 62 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 358.00 | 327 868.00 | 10 490.00 | 338 358.00 |