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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 19 313.00 | 18 181.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 164.00 | 583 552.00 | 348 612.00 | 932 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 659.00 | 602 866.00 | 366 793.00 | 969 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BZ Autres créances | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 084.00 | | 219 084.00 | 219 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 744.00 | 602 866.00 | 585 878.00 | 1 188 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 010.00 | 4 707.00 | | 3 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 535.00 | 38 302.00 | | 24 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 794.00 | 7 619.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 70 139.00 | 79 429.00 | | 70 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 616.00 | 470 533.00 | | 410 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | 17 349.00 | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 21 884.00 | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 735.00 | 61 285.00 | | 77 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 738.00 | 571 052.00 | | 515 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 878.00 | 650 481.00 | | 585 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 193.00 | |
GE Autres charges | | | 17 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 3 876.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 66.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 66.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | 3 809.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 5 274.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 468.00 | 1 061 857.00 | | 1 101 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 933.00 | 1 023 554.00 | | 1 076 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 535.00 | 38 302.00 | | 24 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 414.00 | | 67 246.00 | 902 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 414.00 | | 67 246.00 | 902 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 672.00 | 171 194.00 | 602 866.00 | 431 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 672.00 | 171 194.00 | 602 866.00 | 431 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 616.00 | 62 663.00 | 280 349.00 | 410 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 001.00 | | | 177 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 990.00 | 203 990.00 | | 203 990.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 739.00 | 167 786.00 | 280 349.00 | 515 739.00 |