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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172.00 | 37 864.00 | 9 307.00 | 47 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 767.00 | 816 473.00 | 155 294.00 | 971 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 940.00 | 854 338.00 | 164 602.00 | 1 018 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 840.00 | | 106 840.00 | 106 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 780.00 | 854 338.00 | 271 442.00 | 1 125 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 2 100.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | -1 630.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 31 608.00 | 24 269.00 | | 31 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 097.00 | 271 626.00 | | 197 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 2 642.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 21 272.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 063.00 | 57 853.00 | | 39 063.00 |
EA Autres dettes | | 8 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 834.00 | 361 907.00 | | 239 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 442.00 | 386 176.00 | | 271 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 336.00 | |
GE Autres charges | | | 17 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 1 317.00 | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 1 317.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 219.00 | -1 317.00 | | -3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 980.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 277.00 | 891 113.00 | | 819 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 939.00 | 892 744.00 | | 811 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | -1 630.00 | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 599.00 | | 2 341.00 | 1 016 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 599.00 | | 2 341.00 | 1 016 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 001.00 | 61 337.00 | 854 338.00 | 793 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 001.00 | 61 337.00 | 854 338.00 | 793 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 097.00 | 67 101.00 | 129 996.00 | 197 097.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 834.00 | 109 838.00 | 129 996.00 | 239 834.00 |