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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 831.00 | 27 380.00 | 17 450.00 | 44 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 467.00 | 677 789.00 | 263 678.00 | 941 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 298.00 | 705 169.00 | 281 128.00 | 986 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 176 252.00 | | 176 252.00 | 176 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 272.00 | | 209 272.00 | 209 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 571.00 | 705 169.00 | 490 401.00 | 1 195 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 545.00 | 3 010.00 | | 7 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | 24 535.00 | | 9 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 900.00 | 70 139.00 | | 25 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 674.00 | 410 616.00 | | 343 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 4 326.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 23 060.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 466.00 | 77 735.00 | | 81 466.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 500.00 | 515 738.00 | | 464 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 401.00 | 585 878.00 | | 490 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 932 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 303.00 | |
GE Autres charges | | | 16 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 794.00 | 3 825.00 | | 3 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | 3 825.00 | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 184.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 184.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | 3 640.00 | | 3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 4 947.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 105.00 | 1 101 468.00 | | 950 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 550.00 | 1 076 933.00 | | 940 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554.00 | 24 535.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 660.00 | | 16 639.00 | 969 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 660.00 | | 16 639.00 | 969 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 866.00 | 102 304.00 | 705 170.00 | 602 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 866.00 | 102 304.00 | 705 170.00 | 602 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 674.00 | 72 270.00 | 247 146.00 | 343 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 501.00 | 193 097.00 | 247 146.00 | 464 501.00 |