| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 831.00 | 33 565.00 | 11 265.00 | 44 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 767.00 | 759 436.00 | 212 331.00 | 971 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 599.00 | 793 001.00 | 223 597.00 | 1 016 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BZ Autres créances | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CF Disponibilités | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 578.00 | | 162 578.00 | 162 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 178.00 | 793 001.00 | 386 176.00 | 1 179 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 100.00 | 7 545.00 | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630.00 | 9 554.00 | | -1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 24 269.00 | 25 900.00 | | 24 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 626.00 | 343 674.00 | | 271 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 4 293.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 19 999.00 | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 853.00 | 81 466.00 | | 57 853.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | 15 066.00 | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 907.00 | 464 500.00 | | 361 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 176.00 | 490 401.00 | | 386 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 831.00 | |
GE Autres charges | | | 21 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 628.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 628.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 3 576.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 2 907.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 113.00 | 950 105.00 | | 891 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 744.00 | 940 550.00 | | 892 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630.00 | 9 554.00 | | -1 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 299.00 | | 30 300.00 | 986 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 299.00 | | 30 300.00 | 986 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 170.00 | 87 831.00 | 793 001.00 | 705 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 170.00 | 87 831.00 | 793 001.00 | 705 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |