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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 940.00 | 2 000.00 | 940.00 | 2 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 822.00 | 83 565.00 | 87 257.00 | 170 822.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 180.00 | 85 565.00 | 218 615.00 | 304 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
060 Stock marchandises | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
072 Créances – Autres | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
084 Disponibilités | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
110 Total général Actif | 459 777.00 | 85 565.00 | 374 212.00 | 459 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 214.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 940.00 | | | 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 965.00 | | | 298 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |