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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | | 385.00 | -385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 804.00 | 71 558.00 | 51 246.00 | 122 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 444.00 | 26 569.00 | 22 876.00 | 49 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 176.00 | 100 511.00 | 206 665.00 | 307 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BT Marchandises | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BZ Autres créances | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CF Disponibilités | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 424.00 | 100 511.00 | 364 913.00 | 465 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
DL TOTAL (I) | 211 216.00 | | | 211 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 913.00 | | | 364 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 697.00 | | | 153 697.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 180.00 | | 7 996.00 | 304 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | 1 570.00 | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 307 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 172 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 822.00 | | 6 426.00 | 170 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 565.00 | 19 559.00 | 5 000.00 | 85 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 565.00 | 19 559.00 | | 83 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 336.00 | 43 918.00 | 418.00 | 44 336.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 697.00 | 153 697.00 | | 153 697.00 |