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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | 1 075.00 | 1 435.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 310.00 | 98 361.00 | 36 949.00 | 135 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 085.00 | 27 373.00 | 52 711.00 | 80 085.00 |
BF Prêts | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 543.00 | 128 808.00 | 226 735.00 | 355 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BT Marchandises | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
BZ Autres créances | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CF Disponibilités | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 374.00 | | 143 374.00 | 143 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 918.00 | 128 808.00 | 370 109.00 | 498 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 957.00 | | | -37 957.00 |
DL TOTAL (I) | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 109.00 | | | 370 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 564.00 | | | 194 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 532.00 | 38 849.00 | | 325 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 838.00 | 355 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 217 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 644.00 | 38 098.00 | | 188 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | 751.00 | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 509.00 | 23 138.00 | 8 838.00 | 114 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 509.00 | 23 138.00 | 8 838.00 | 112 509.00 |