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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | 1 420.00 | 1 090.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 753.00 | 112 211.00 | 25 543.00 | 137 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 449.00 | 39 616.00 | 42 833.00 | 82 449.00 |
BF Prêts | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 351.00 | 155 246.00 | 205 105.00 | 360 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BT Marchandises | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 817.00 | 155 246.00 | 432 571.00 | 587 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 171 146.00 | 209 103.00 | | 171 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551.00 | -41 457.00 | | -1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 173 994.00 | 172 046.00 | | 173 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 664.00 | 93 123.00 | | 145 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 5 892.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 263.00 | 40 889.00 | | 49 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 273.00 | 53 940.00 | | 62 273.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 576.00 | 193 844.00 | | 258 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 571.00 | 365 889.00 | | 432 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 089.00 | 117 507.00 | | 129 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 543.00 | | | 355 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 905.00 | | | 217 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 808.00 | 11 703.00 | | 128 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 808.00 | 11 703.00 | | 126 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
UP Prêts | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UX Autres créances clients | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 664.00 | 16 177.00 | 129 487.00 | 145 664.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 580.00 | 35 941.00 | 5 639.00 | 41 580.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 146.00 | 128 659.00 | 129 487.00 | 258 146.00 |