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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 149.00 | 142 833.00 | 89 316.00 | 232 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 352.00 | 192 733.00 | 39 620.00 | 232 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 224.00 | 340 235.00 | 808 989.00 | 1 149 224.00 |
BT Marchandises | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798.00 | 314.00 | 11 484.00 | 11 798.00 |
BZ Autres créances | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 670.00 | 314.00 | 89 356.00 | 89 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 894.00 | 340 549.00 | 898 345.00 | 1 238 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 343.00 | | | -39 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
DL TOTAL (I) | -23 106.00 | | | -23 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 521.00 | | | 576 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 319.00 | | | 199 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 451.00 | | | 921 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 345.00 | | | 898 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 683.00 | | | 469 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 373.00 | 13 743.00 | | 1 140 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 893.00 | | 1 149 223.00 | 4 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | | 464 501.00 | 4 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 669.00 | | | 684 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 650.00 | 13 743.00 | | 455 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 099.00 | 39 136.00 | | 301 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 430.00 | 39 136.00 | | 296 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | 869.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | 869.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183.00 | | 869.00 | 1 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 521.00 | 124 753.00 | 382 454.00 | 576 521.00 |
VI Groupe et associés | 198 319.00 | 198 319.00 | | 198 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VP Divers | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 042.00 | 78 675.00 | 367.00 | 79 042.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 451.00 | 469 683.00 | 382 454.00 | 921 451.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |