| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 355.00 | 183 889.00 | 56 467.00 | 240 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 784.00 | 212 629.00 | 42 155.00 | 254 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 862.00 | 401 186.00 | 778 675.00 | 1 179 862.00 |
BT Marchandises | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | 4 361.00 | 14 608.00 | 18 969.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 632.00 | 4 361.00 | 66 271.00 | 70 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 494.00 | 405 547.00 | 844 947.00 | 1 250 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 253.00 | | | -6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 937.00 | | | 388 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 142.00 | | | 307 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 099.00 | | | 826 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 947.00 | | | 844 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 737.00 | | | 453 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 119.00 | | 22 743.00 | 1 157 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 669.00 | | | 684 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 396.00 | | 22 743.00 | 472 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 130.00 | 27 056.00 | | 374 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 461.00 | 27 056.00 | | 369 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 937.00 | 16 575.00 | 372 362.00 | 388 937.00 |
VI Groupe et associés | 306 142.00 | 306 142.00 | | 306 142.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 833.00 | 29 976.00 | 4 857.00 | 34 833.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 099.00 | 453 737.00 | 372 362.00 | 826 099.00 |