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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 141.00 | 162 374.00 | 73 767.00 | 236 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 832.00 | 211 879.00 | 27 952.00 | 239 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 550.00 | 378 922.00 | 782 628.00 | 1 161 550.00 |
BT Marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | 314.00 | 24 785.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 689.00 | 314.00 | 97 376.00 | 97 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 239.00 | 379 236.00 | 880 003.00 | 1 259 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 106.00 | | | -43 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 839.00 | | | 501 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
EA Autres dettes | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 296.00 | | | 875 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 003.00 | | | 880 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 096.00 | | | 530 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 224.00 | | 12 326.00 | 1 149 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 669.00 | | | 684 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 501.00 | | 12 326.00 | 464 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 235.00 | 38 687.00 | | 340 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 566.00 | 38 687.00 | | 335 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 839.00 | 156 638.00 | 345 201.00 | 501 839.00 |
VI Groupe et associés | 249 001.00 | 249 001.00 | | 249 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VP Divers | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 830.00 | 51 463.00 | 367.00 | 51 830.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 296.00 | 530 096.00 | 345 201.00 | 875 296.00 |