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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 357.00 | 164 301.00 | 72 056.00 | 236 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 039.00 | 205 160.00 | 30 880.00 | 236 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 119.00 | 374 130.00 | 782 989.00 | 1 157 119.00 |
BT Marchandises | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | 4 361.00 | 19 452.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CF Disponibilités | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 765.00 | 4 361.00 | 70 404.00 | 74 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 884.00 | 378 491.00 | 853 393.00 | 1 231 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 293.00 | | | -15 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 977.00 | | | 437 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 860.00 | | | 283 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 931.00 | | | 68 931.00 |
EA Autres dettes | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 646.00 | | | 839 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 393.00 | | | 853 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 620.00 | | | 549 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 550.00 | | 30 746.00 | 1 161 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 855.00 | 34 323.00 | 1 157 118.00 | 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 34 323.00 | 472 395.00 | 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 669.00 | | | 684 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 827.00 | | 30 746.00 | 476 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 922.00 | 29 530.00 | 34 322.00 | 378 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 253.00 | 29 530.00 | 34 322.00 | 374 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 4 047.00 | | 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 4 047.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 4 047.00 | | 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 803.00 | | 48 031.00 | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 977.00 | 147 951.00 | 290 026.00 | 437 977.00 |
VI Groupe et associés | 282 860.00 | 282 860.00 | | 282 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 042.00 | 47 185.00 | 4 857.00 | 52 042.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 646.00 | 549 620.00 | 290 026.00 | 839 646.00 |