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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 225.00 | 946.00 | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 269.00 | 854.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 926.00 | 133 622.00 | 193 303.00 | 326 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 222.00 | 134 118.00 | 288 104.00 | 422 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 501.00 | | 480 501.00 | 480 501.00 |
BZ Autres créances | 328 599.00 | | 328 599.00 | 328 599.00 |
CF Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 296.00 | | 827 296.00 | 827 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 519.00 | 134 118.00 | 1 115 400.00 | 1 249 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 187.00 | | | 81 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 218.00 | | | 340 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 295.00 | | | 382 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
EA Autres dettes | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 076.00 | | | 970 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 400.00 | | | 1 115 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 829.00 | | | 945 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 380.00 | | 144 842.00 | 277 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | 539.00 | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 660.00 | | 86 390.00 | 241 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 087.00 | | 57 913.00 | 35 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 237.00 | 53 880.00 | | 80 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 237.00 | 53 654.00 | | 80 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 218.00 | 340 218.00 | | 340 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 501.00 | | | 480 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VI Groupe et associés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VP Divers | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 375.00 | 809 375.00 | 93 000.00 | 902 375.00 |
VW T.V.A. | 274 624.00 | 274 624.00 | | 274 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 076.00 | 945 829.00 | | 970 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
ST Autres comptes | 871 779.00 | | | 871 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 217.00 | | | 217 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 331.00 | | | 966 331.00 |