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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 497.00 | 283 638.00 | 144 860.00 | 428 497.00 |
BF Prêts | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 075.00 | 299 014.00 | 288 061.00 | 587 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 522.00 | | 739 522.00 | 739 522.00 |
BZ Autres créances | 473 044.00 | | 473 044.00 | 473 044.00 |
CF Disponibilités | 209 151.00 | | 209 151.00 | 209 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 717.00 | | 1 421 717.00 | 1 421 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 792.00 | 299 014.00 | 1 709 778.00 | 2 008 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 697.00 | 234 434.00 | | 99 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 837.00 | -134 737.00 | | -603 837.00 |
DL TOTAL (I) | -482 140.00 | 121 697.00 | | -482 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 823.00 | 283 351.00 | | 256 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 223.00 | 117 338.00 | | 586 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 835.00 | 1 066 674.00 | | 1 315 835.00 |
EA Autres dettes | 32 562.00 | 13 518.00 | | 32 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 918.00 | 1 481 355.00 | | 2 191 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 778.00 | 1 603 052.00 | | 1 709 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 728.00 | | 3 380 728.00 | 3 380 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 728.00 | | 3 380 728.00 | 3 380 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 463.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 963.00 | 20 116.00 | | 100 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 707.00 | 20 116.00 | | 104 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | -20 116.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 478.00 | 3 465 409.00 | | 3 742 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 316.00 | 3 600 146.00 | | 4 346 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 837.00 | -134 737.00 | | -603 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 576.00 | | | 554 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 858.00 | 57 622.00 | 687 075.00 | 106 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 858.00 | 57 622.00 | 429 622.00 | 105 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 386.00 | | | 381 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 876.00 | 62 340.00 | 151 325.00 | 387 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 018.00 | 1 761.00 | 526.00 | 13 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 858.00 | 60 579.00 | 150 799.00 | 374 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 223.00 | 586 223.00 | | 586 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 837.00 | 138 837.00 | | 138 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 514.00 | 217 514.00 | | 217 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
UP Prêts | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 206.00 | | 131 206.00 | 131 206.00 |
UX Autres créances clients | 739 522.00 | 739 522.00 | | 739 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 564.00 | 230 564.00 | | 230 564.00 |
VB T. V. A. | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 768.00 | 1 212 566.00 | 143 201.00 | 1 355 768.00 |
VW T.V.A. | 914 011.00 | 914 011.00 | | 914 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 918.00 | 2 191 918.00 | | 2 191 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |