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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 987.00 | 13 265.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 457.00 | 667.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 879.00 | 200 174.00 | 172 705.00 | 372 879.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 255.00 | 201 618.00 | 281 637.00 | 483 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 946.00 | | 691 946.00 | 691 946.00 |
BZ Autres créances | 547 331.00 | | 547 331.00 | 547 331.00 |
CF Disponibilités | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 410.00 | | 1 283 410.00 | 1 283 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 665.00 | 201 618.00 | 1 565 047.00 | 1 766 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 923.00 | 81 187.00 | | 120 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 559.00 | 39 735.00 | | 45 559.00 |
DL TOTAL (I) | 188 482.00 | 142 923.00 | | 188 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 922.00 | 68 172.00 | | 64 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 14 362.00 | | 9 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 699.00 | 322 328.00 | | 392 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 954.00 | 396 499.00 | | 695 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
EA Autres dettes | 195 497.00 | 104 614.00 | | 195 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 566.00 | 923 544.00 | | 1 376 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 047.00 | 1 066 467.00 | | 1 565 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 491.00 | 899 297.00 | | 1 361 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 847.00 | 43 925.00 | | 49 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 719.00 | | 2 704 719.00 | 2 704 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 719.00 | | 2 704 719.00 | 2 704 719.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 627.00 | 2 858.00 | | 17 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 627.00 | 2 858.00 | | 17 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 627.00 | 6 142.00 | | -17 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 2 958.00 | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 014.00 | 1 861 472.00 | | 2 705 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 456.00 | 1 821 736.00 | | 2 659 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 559.00 | 39 735.00 | | 45 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 434.00 | 281 303.00 | | 412 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 222.00 | | | 412 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 050.00 | | | 328 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 118.00 | 67 500.00 | | 134 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 761.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 892.00 | 66 739.00 | 200 630.00 | 133 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 699.00 | 392 699.00 | | 392 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 422.00 | 205 422.00 | | 205 422.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 547 331.00 | | | 547 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 954.00 | 695 954.00 | | 695 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 552.00 | 1 239 552.00 | 95 000.00 | 1 334 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 566.00 | 1 361 491.00 | | 1 376 566.00 |