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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 252.00 | 13 018.00 | 1 234.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 1 000.00 | 124.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 262.00 | 373 858.00 | 6 404.00 | 380 262.00 |
BF Prêts | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 316.00 | 387 876.00 | 151 440.00 | 539 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 608.00 | | 785 608.00 | 785 608.00 |
BZ Autres créances | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
CF Disponibilités | 376 620.00 | | 376 620.00 | 376 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 862.00 | | 1 367 862.00 | 1 367 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 178.00 | 387 876.00 | 1 519 302.00 | 1 907 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 434.00 | 234 026.00 | | 234 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 738.00 | 409.00 | | -134 738.00 |
DL TOTAL (I) | 121 696.00 | 256 434.00 | | 121 696.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 351.00 | 34 254.00 | | 283 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 2 430.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 46 104.00 | | 79 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 840.00 | 927 462.00 | | 1 022 840.00 |
EA Autres dettes | 11 512.00 | 1 512.00 | | 11 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 605.00 | 1 011 763.00 | | 1 397 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 302.00 | 1 268 198.00 | | 1 519 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 605.00 | | | 1 147 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 433.00 | | 3 348 433.00 | 3 348 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 433.00 | | 3 348 433.00 | 3 348 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 120 953.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 120 953.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 156.00 | 34 452.00 | | 20 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | 36 553.00 | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 117.00 | 84 400.00 | | -20 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 448.00 | 3 622 206.00 | | 3 465 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 186.00 | 3 621 798.00 | | 3 600 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 738.00 | 409.00 | | -134 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 259.00 | | 64 046.00 | 483 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 143 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 539 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 595.00 | | 44 790.00 | 336 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 411.00 | | 19 256.00 | 132 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 144.00 | 53 732.00 | | 334 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 3 267.00 | | 9 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 393.00 | 50 465.00 | | 324 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 840.00 | 1 022 840.00 | | 1 022 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UP Prêts | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 683.00 | | 131 683.00 | 131 683.00 |
UX Autres créances clients | 785 608.00 | 785 608.00 | | 785 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 920.00 | 991 242.00 | 143 678.00 | 1 134 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 605.00 | 1 147 605.00 | 250 000.00 | 1 397 605.00 |