| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 904.00 | 51 366.00 | 140 538.00 | 191 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 500.00 | 51 366.00 | 1 158 134.00 | 1 209 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 541.00 | | 127 541.00 | 127 541.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 900.00 | | 502 900.00 | 502 900.00 |
CF Disponibilités | 581 155.00 | | 581 155.00 | 581 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 458.00 | | 1 229 458.00 | 1 229 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 958.00 | 51 366.00 | 2 387 592.00 | 2 438 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 649.00 | 50 952.00 | | 104 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 916.00 | 53 697.00 | | 47 916.00 |
DL TOTAL (I) | 153 665.00 | 105 749.00 | | 153 665.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 40.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136 150.00 | 1 907 392.00 | | 2 136 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 20 881.00 | | 13 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | 34 371.00 | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 928.00 | 1 962 684.00 | | 2 211 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 592.00 | 2 068 433.00 | | 2 387 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 928.00 | 1 962 684.00 | | 2 211 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 40.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
FG Production vendue services | 275 890.00 | | 275 890.00 | 275 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 979.00 | | 340 979.00 | 340 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | 143 000.00 | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 733.00 | 143 000.00 | | 680 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | 863.00 | | 10 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 985.00 | 120 800.00 | | 483 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 393.00 | 121 663.00 | | 494 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 340.00 | 21 338.00 | | 186 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 26 849.00 | | 23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 782.00 | 443 427.00 | | 1 022 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 866.00 | 389 730.00 | | 974 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 916.00 | 53 697.00 | | 47 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 471.00 | | 465 049.00 | 1 383 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 020.00 | 1 209 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 000.00 | 1 000 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 020.00 | 191 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 381.00 | | 381 715.00 | 1 023 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 639.00 | | 83 285.00 | 342 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 451.00 | | 49.00 | 17 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 036.00 | 47 366.00 | 155 035.00 | 159 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 036.00 | 47 366.00 | 155 035.00 | 159 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 150.00 | 2 136 150.00 | | 2 136 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 903.00 | 145 403.00 | 17 500.00 | 162 903.00 |
VW T.V.A. | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 928.00 | 2 211 928.00 | | 2 211 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 2 085.00 | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 223.00 | 35 193.00 | | 28 223.00 |
ST Autres comptes | 16 285.00 | 564.00 | | 16 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 311.00 | 136 815.00 | | 230 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 1 146.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | 3 231.00 | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 074.00 | 45 923.00 | | 37 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 132.00 | 1 321.00 | | 11 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 819.00 | 172 572.00 | | 274 819.00 |