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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 996.00 | | 902 996.00 | 902 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 852.00 | 185 072.00 | 13 781.00 | 198 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 848.00 | 185 072.00 | 922 777.00 | 1 107 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 198.00 | 93 633.00 | 43 565.00 | 137 198.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 468 424.00 | | 468 424.00 | 468 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 058.00 | 93 633.00 | 547 424.00 | 641 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 906.00 | 278 705.00 | 1 470 201.00 | 1 748 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -88 200.00 | 19 986.00 | | -88 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 047.00 | -108 186.00 | | -78 047.00 |
DL TOTAL (I) | -165 147.00 | -87 100.00 | | -165 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 958.00 | 1 529 958.00 | | 1 529 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 13 720.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076.00 | 22 742.00 | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 71 876.00 | | | 71 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 348.00 | 1 566 455.00 | | 1 635 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 201.00 | 1 491 355.00 | | 1 470 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 348.00 | 1 566 455.00 | | 1 635 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 34.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 107.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 107.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -107.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 911.00 | 118 284.00 | | 83 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 958.00 | 226 470.00 | | 161 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 047.00 | -108 186.00 | | -78 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 755.00 | | 104 193.00 | 1 100 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 100.00 | 1 107 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 100.00 | 902 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 996.00 | | 97 100.00 | 902 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 759.00 | | 7 093.00 | 191 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 211.00 | 20 861.00 | | 164 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 211.00 | 20 861.00 | | 164 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 633.00 | | 12 000.00 | 105 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
VB T. V. A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 758.00 | 1 528 758.00 | | 1 528 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 633.00 | 178 633.00 | | 178 633.00 |
VW T.V.A. | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 348.00 | 1 635 348.00 | | 1 635 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 5 963.00 | | 5 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 157.00 | 20 437.00 | | 17 157.00 |
ST Autres comptes | 4 399.00 | 4 060.00 | | 4 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 071.00 | 114 170.00 | | 112 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 2 258.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 963.00 | 8 221.00 | | 6 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 774.00 | 7 200.00 | | 1 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 867.00 | 4 697.00 | | 7 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 627.00 | 138 667.00 | | 133 627.00 |