| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 996.00 | | 902 996.00 | 902 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 759.00 | 87 507.00 | 104 252.00 | 191 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 755.00 | 87 507.00 | 1 013 248.00 | 1 100 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
BZ Autres créances | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 602.00 | | 571 602.00 | 571 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 807.00 | | 753 807.00 | 753 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 562.00 | 87 507.00 | 1 767 055.00 | 1 854 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 565.00 | 104 649.00 | | 152 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 395.00 | 47 916.00 | | 39 395.00 |
DL TOTAL (I) | 193 060.00 | 153 665.00 | | 193 060.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 758.00 | 2 136 150.00 | | 1 528 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 13 838.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 399.00 | 37 890.00 | | 24 399.00 |
EA Autres dettes | | 23 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 995.00 | 2 211 928.00 | | 1 561 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 055.00 | 2 387 592.00 | | 1 767 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 995.00 | 2 211 928.00 | | 1 561 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 506.00 | | 209 506.00 | 209 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 072.00 | 10 733.00 | | 40 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 670 000.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 072.00 | 680 733.00 | | 145 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509.00 | 10 408.00 | | 11 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 799.00 | 483 985.00 | | 97 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 308.00 | 494 393.00 | | 109 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 764.00 | 186 340.00 | | 35 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 23 129.00 | | 19 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 739.00 | 1 022 782.00 | | 364 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 344.00 | 974 866.00 | | 325 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 395.00 | 47 916.00 | | 39 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 500.00 | | 2 755.00 | 1 209 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 500.00 | 1 100 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 100.00 | 902 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 191 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 096.00 | | | 1 000 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 904.00 | | 2 755.00 | 191 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 366.00 | 38 342.00 | 2 201.00 | 51 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | 38 342.00 | 2 201.00 | 51 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 10 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 10 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 758.00 | 1 528 758.00 | | 1 528 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 205.00 | 182 205.00 | 6 000.00 | 188 205.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 995.00 | 1 561 995.00 | | 1 561 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 4 360.00 | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 882.00 | 28 223.00 | | 11 882.00 |
ST Autres comptes | 4 051.00 | 16 285.00 | | 4 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 465.00 | 230 311.00 | | 134 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 1 458.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 599.00 | 5 818.00 | | 7 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 263.00 | 37 074.00 | | 23 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326.00 | 11 132.00 | | 3 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 398.00 | 274 819.00 | | 150 398.00 |