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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 996.00 | | 902 996.00 | 902 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 759.00 | 164 211.00 | 27 548.00 | 191 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 755.00 | 164 211.00 | 936 544.00 | 1 100 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 410.00 | 93 633.00 | 24 777.00 | 118 410.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 509 735.00 | | 509 735.00 | 509 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 444.00 | 93 633.00 | 554 811.00 | 648 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 199.00 | 257 844.00 | 1 491 355.00 | 1 749 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 986.00 | 191 960.00 | | 19 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 186.00 | -171 974.00 | | -108 186.00 |
DL TOTAL (I) | -87 100.00 | 21 086.00 | | -87 100.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 958.00 | 1 529 958.00 | | 1 529 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 15 481.00 | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 23 009.00 | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 455.00 | 1 568 628.00 | | 1 566 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 355.00 | 1 601 713.00 | | 1 491 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 455.00 | 1 568 628.00 | | 1 566 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 073.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 122 696.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 17 304.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 284.00 | 280 348.00 | | 118 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 470.00 | 452 322.00 | | 226 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 186.00 | -171 974.00 | | -108 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 859.00 | 38 352.00 | | 125 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 859.00 | 38 352.00 | | 125 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 758.00 | 1 528 758.00 | | 1 528 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 709.00 | 138 709.00 | | 138 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 709.00 | 144 709.00 | | 144 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 455.00 | 1 566 455.00 | | 1 566 455.00 |