| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 355.00 | 156 379.00 | 334 976.00 | 491 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 567.00 | 1 823.00 | 132 743.00 | 134 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 129.00 | 163 922.00 | 1 699 206.00 | 1 863 129.00 |
BT Marchandises | 568 401.00 | 8 231.00 | 560 170.00 | 568 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BZ Autres créances | 194 979.00 | | 194 979.00 | 194 979.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 840.00 | 8 231.00 | 851 609.00 | 859 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 970.00 | 172 153.00 | 2 550 816.00 | 2 722 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 276 399.00 | 273 798.00 | | 276 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 393.00 | 102 601.00 | | 82 393.00 |
DL TOTAL (I) | 368 693.00 | 386 299.00 | | 368 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 955.00 | 1 847 223.00 | | 1 732 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 56 232.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 149.00 | 313 895.00 | | 353 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 667.00 | 88 021.00 | | 89 667.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 10 200.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 123.00 | 2 315 572.00 | | 2 182 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 816.00 | 2 701 872.00 | | 2 550 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 408.00 | | | 1 927 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 963.00 | | | 483 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 725.00 | | | 223 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 395.00 | 56 704.00 | | 105 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 675.00 | 56 704.00 | | 99 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 150.00 | 353 150.00 | | 353 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 520.00 | 169 835.00 | 714 631.00 | 1 680 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 962.00 | | | 165 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 389.00 | 272 822.00 | 134 567.00 | 407 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 123.00 | 671 438.00 | 714 631.00 | 2 182 123.00 |