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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 720.00 | | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 729.00 | 265 115.00 | 238 614.00 | 503 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 014.00 | 2 545.00 | 251 469.00 | 254 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 429.00 | 273 380.00 | 1 727 049.00 | 2 000 429.00 |
BT Marchandises | 604 635.00 | 5 702.00 | 598 932.00 | 604 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 889.00 | | 144 889.00 | 144 889.00 |
BZ Autres créances | 274 924.00 | | 274 924.00 | 274 924.00 |
CF Disponibilités | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 747.00 | 5 701.00 | 1 063 045.00 | 1 068 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 177.00 | 279 081.00 | 2 790 095.00 | 3 069 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 453 770.00 | 328 793.00 | | 453 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 448.00 | 124 976.00 | | 165 448.00 |
DL TOTAL (I) | 629 118.00 | 463 670.00 | | 629 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 092.00 | 1 571 076.00 | | 1 485 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 246.00 | 470 140.00 | | 479 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 048.00 | 78 866.00 | | 88 048.00 |
EA Autres dettes | 107 991.00 | 7 472.00 | | 107 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 978.00 | 2 128 153.00 | | 2 160 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 095.00 | 2 591 823.00 | | 2 790 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 031.00 | | | 1 894 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 623.00 | | | 497 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 687.00 | | | 175 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 126.00 | 53 709.00 | | 217 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 406.00 | 53 709.00 | | 211 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 246.00 | 479 246.00 | | 479 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 014.00 | | 254 014.00 | 254 014.00 |
UX Autres créances clients | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 970.00 | 129 234.00 | 532 111.00 | 1 484 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
VP Divers | 274 922.00 | 274 922.00 | | 274 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 841.00 | 425 826.00 | 254 014.00 | 679 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 978.00 | 805 241.00 | 532 111.00 | 2 160 978.00 |