| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 623.00 | 211 406.00 | 286 217.00 | 497 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 121.00 | 2 252.00 | 153 869.00 | 156 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 031.00 | 219 378.00 | 1 674 653.00 | 1 894 031.00 |
BT Marchandises | 574 549.00 | 4 967.00 | 569 581.00 | 574 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
BZ Autres créances | 177 939.00 | | 177 939.00 | 177 939.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 137.00 | 4 967.00 | 917 170.00 | 922 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 168.00 | 224 345.00 | 2 591 823.00 | 2 816 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 328 793.00 | 276 399.00 | | 328 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 976.00 | 82 393.00 | | 124 976.00 |
DL TOTAL (I) | 463 670.00 | 368 693.00 | | 463 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 076.00 | 1 732 955.00 | | 1 571 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 140.00 | 353 149.00 | | 470 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 866.00 | 89 667.00 | | 78 866.00 |
EA Autres dettes | 7 472.00 | 5 750.00 | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 153.00 | 2 182 123.00 | | 2 128 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 823.00 | 2 550 816.00 | | 2 591 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 129.00 | | | 1 863 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 356.00 | | | 491 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 054.00 | | | 151 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 099.00 | 55 027.00 | | 162 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 379.00 | 55 027.00 | | 156 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 140.00 | 470 140.00 | | 470 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 121.00 | | | 156 121.00 |
UX Autres créances clients | 127 396.00 | | | 127 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 154.00 | 85 363.00 | 525 714.00 | 1 570 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 963.00 | | | 1 569 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 167.00 | | | 1 680 167.00 |
VP Divers | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 595.00 | 313 474.00 | 156 121.00 | 469 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 153.00 | 643 363.00 | 525 714.00 | 2 128 153.00 |