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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 364.00 | 316 567.00 | 194 797.00 | 511 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 385.00 | 5 808.00 | 253 577.00 | 259 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 652.00 | 328 094.00 | 1 714 557.00 | 2 042 652.00 |
BT Marchandises | 641 206.00 | | 641 206.00 | 641 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
BZ Autres créances | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 568.00 | | 793 568.00 | 793 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 220.00 | 328 094.00 | 2 508 126.00 | 2 836 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 328 218.00 | 453 770.00 | | 328 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 705.00 | 165 448.00 | | 99 705.00 |
DL TOTAL (I) | 437 822.00 | 629 118.00 | | 437 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 061.00 | 1 485 092.00 | | 1 363 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 836.00 | 600.00 | | 165 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 036.00 | 479 246.00 | | 416 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 452.00 | 88 048.00 | | 124 452.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 107 991.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 303.00 | 2 160 978.00 | | 2 070 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 126.00 | 2 790 095.00 | | 2 508 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 429.00 | | 42 222.00 | 2 000 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 720.00 | | | 1 220 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 729.00 | | 7 635.00 | 503 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 980.00 | | 34 587.00 | 275 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 835.00 | 51 451.00 | | 270 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 115.00 | 51 451.00 | | 265 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 036.00 | 416 036.00 | | 416 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 452.00 | 124 452.00 | | 124 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 093.00 | 160 093.00 | | 160 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 385.00 | | 259 385.00 | 259 385.00 |
UX Autres créances clients | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 901.00 | 130 788.00 | 538 585.00 | 1 355 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 865.00 | 135 014.00 | 285 851.00 | 420 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 303.00 | 845 191.00 | 538 585.00 | 2 070 303.00 |