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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 267.00 | 339.00 | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 5 818.00 | 22 797.00 | 28 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 041.00 | 6 085.00 | 25 956.00 | 32 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 235.00 | 28 172.00 | 88 063.00 | 116 235.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 114.00 | 28 172.00 | 141 942.00 | 170 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 155.00 | 34 257.00 | 167 898.00 | 202 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DG Autres réserves | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
DH Report à nouveau | 13 055.00 | 7.00 | | 13 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 751.00 | 13 049.00 | | 25 751.00 |
DL TOTAL (I) | 49 186.00 | 23 434.00 | | 49 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605.00 | 19 196.00 | | 6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 209.00 | | 11 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | 16 610.00 | | 61 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 266.00 | 167 447.00 | | 38 266.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 4 588.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 712.00 | 218 788.00 | | 118 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 898.00 | 242 223.00 | | 167 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 097.00 | | 4 944.00 | 27 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | 3 344.00 | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 600.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 031.00 | 1 054.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | 1 054.00 | | 5 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 172.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
VW T.V.A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 712.00 | 118 712.00 | | 118 712.00 |