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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 304.00 | 53 878.00 | 6 426.00 | 60 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 063.00 | 54 484.00 | 6 579.00 | 61 063.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 026.00 | 46 523.00 | 1 015 503.00 | 1 062 026.00 |
BZ Autres créances | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
CF Disponibilités | 75 747.00 | | 75 747.00 | 75 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 951.00 | 46 523.00 | 1 601 428.00 | 1 647 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 015.00 | 101 007.00 | 1 608 008.00 | 1 709 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 763.00 | 201 169.00 | | 262 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 495.00 | 61 594.00 | | 50 495.00 |
DL TOTAL (I) | 324 257.00 | 273 763.00 | | 324 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | 959.00 | | 6 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 336.00 | 63 004.00 | | 75 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 619.00 | 81 134.00 | | 95 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 462.00 | 62 095.00 | | 68 462.00 |
EA Autres dettes | 1 037 927.00 | 393 050.00 | | 1 037 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 750.00 | 600 242.00 | | 1 283 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 008.00 | 874 004.00 | | 1 608 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 414.00 | 537 238.00 | | 1 208 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 090.00 | | 2 973.00 | 58 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | | 2 973.00 | 57 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 969.00 | 11 515.00 | | 42 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 969.00 | 11 515.00 | | 42 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 927.00 | 1 037 927.00 | | 1 037 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 989.00 | 1 006 989.00 | | 1 006 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
VB T. V. A. | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 958.00 | 1 212 958.00 | | 1 212 958.00 |
VW T.V.A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 414.00 | 1 208 414.00 | | 1 208 414.00 |